快快收藏,财务人员操作钉钉智能财务操作手册

2024-06-21 15:10:07 admin 4

1. 智能财务管账原理

智能财务是打通钉钉OA的内部管账工具,报销、收付款、备用金、应收应付等业务单据审批通过后,自动生成账本。

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2. 如何完成基础设置

2.1 收支类别设置

管理员或财务可在「我的」-「收支类别」管理,其中支出类别的报销,支持子类别,具体使用场景如下:

  • 收入类别:用于收款单、应收单

  • 支出类别(除报销):用于付款单、应付单

  • 报销类别:用于报销单的费用明细

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2.2 企业账户设置

管理员或财务可在「我的」-「企业账户」管理,企业账户支持四类:微信账户、支付宝账户、银行账户、现金账户,可编辑账户名称、初始金额等,初始金额会体现在在账本-资金余额里。目前仅实现“财务账”上的统计,未来将打通资金账号。

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2.3 客户/项目/供应商设置

管理员或财务可在「我的」-「辅助单位」管理,支持项目、客户、供应商,在收付款、报销、应收应付等审批单上可关联项目、客户、供应商,关联后即可自动统计数据。

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2.4 财务审批设置

管理员或财务可在「我的」-「审批单据」管理

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·如何设置审批表单流程?

工作台-OA审批-OA审批管理后台-表单编辑,找到日常报销、差旅报销、收款单、付款单、应收单、应付单、备用金等智能财务应用预置的审批单,点击编辑即可

1)套件配置项设置

比如,归属人、附件、备注、客户、供应商、项目等维度是否展示、是否必填

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2)新增表单控件

比如,说明文字等基础控件、电子发票/收款账户等增强空间,添加收款账户增强空间后可打通企业支付或支付宝办公,打通资金流.

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3)审批流程设置

除基础的审批流程外,支持收款确认、付款确认两个特殊节点,这两个特殊节点在审批时可选择企业账户,审批通过金额会体现在该企业账户的资金余额里

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·如何创建新的财务审批

工作台-OA审批-OA审批管理后台里,创建表单

1)财务类表单设计

表单设计时,需要选择财务套件,只有选择财务套件,才能打通智能财务的账本,也可以在智能财务首页提交单据页面展示;如果你之前有正在使用的相关财务审批,也可以在编辑之前的财务审批时,拖一个财务套件进来,也可打通智能财务

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2)财务类流程设计

当你完成财务套件添加后,可以开始设置流程,除了审批基础流程设置外,也可以添加:付款确认、收款确认节点,添加该两个节点后,可支持选择企业账户;如果你在表单设计里没有财务套件,则无法选择收款确认、付款确认节点

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3. 如何打通审批并生成账本?

员工发起的个人或对公审批单据后,财务可在智能财务首页-待我审批里统一处理。

·如何选择企业账户

需要在审批流程里配置收款确认、付款确认节点,即可选择企业账户,入对应企业账户的资金余额。

·如何打通支付宝支付

需要在审批表单里添加收款账户的增强控件&开通支付宝办公,审批通过后即可收到付款通知,选择审批单完成付款即可

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4. 如何记账及批量导入?

·支持财务在账本-记一笔里,手动记收入和支出,也可以批量数据导入

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·我的历史审批数据,可以进入OA审批管理后台-数据管理-可进行历史审批数据导出,然后处理加工后再批量导入智能财务里

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5. 如何查看收支/项目统计?

·财务可以在账本-基础报表,查看各类经营数据统一,包括收支统计、客户对账、项目统计等,数据批量导出功能正在开发中,预计2022年1月上线

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PS:原文来自钉钉

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